Nuevo rebalanceo de fondos

El mes pasado traspasé uno de los fondos mixtos más famoso de los últimos años, M&G Optimal Income, fondo domiciliado en Gran Bretaña y que por el futuro brexit, había que traspasarlo o reembolsarlo antes de marzo. Es un fondo que tenía en mente traspasar, pero estaba esperando una corrección para hacerlo. Lo he traspasado a True Value. 

Vamos a ver las fechas y los valores liquidativos para el traspaso.

FECHA	OPERACION	NOMBRE FONDO	PRECIO DIA VENTA	PRECIO DIA COMPRA	DIFERENCIA
21/02/19	VENTA	M&G Optimal Income	19,75€	19,83 €	0,41 %
28/01/19	COMPRA	TRUE VALUE	15,85 €	15,75 €	-0,63 %

En este traspaso, hemos salido ganando. Aunque el fondo origen ha subido en la semana que ha habido entre la venta y la compra, el fondo que compramos ha bajado, por tanto hemos comprado más barato que el día en el que vendimos.

En la siguiente gráfica extraida de morningstar, podemos ver la evolución de los 2 fondos. Lógicamente no son comparables al tratarse de categorías diferentes, pero nos puede dar una idea de cuando hubiese sido el peor momento y cual el mejor para traspasarlo.

Durante casi todo el 2014 estuvieron con un precio muy similar, hubiese sido un buen momento. A finales del año pasado, vemos que True Value tuvo una caída de 18€ a 14€, mientras que Optimal Income casi se mantuvo en 11€. De este último año, ese hubiera sido el mejor momento. Ahora tampoco es malo, todavía no ha recuperado máximos. Si 

Con este traspaso, True Value pasa a ser la primera posición de mi cartera, con algo más de un cuarto. A día de hoy, esta es la composición: